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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 796.00 | 110 846.00 | 142 950.00 | 253 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 025.00 | 53 745.00 | 27 280.00 | 81 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 405.00 | 55 761.00 | 43 645.00 | 99 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 592.00 | 220 351.00 | 227 241.00 | 447 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BZ Autres créances | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
CF Disponibilités | 207 051.00 | | 207 051.00 | 207 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 002.00 | | 336 002.00 | 336 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 594.00 | 220 351.00 | 563 242.00 | 783 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DL TOTAL (I) | 196 315.00 | | | 196 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 502.00 | | | 132 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 703.00 | | | 147 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 927.00 | | | 366 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 242.00 | | | 563 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 100.00 | | | 306 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 422.00 | | 1 650 422.00 | 1 650 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 422.00 | | 1 650 422.00 | 1 650 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 221.00 | | | 1 707 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 030.00 | | | 1 626 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 551.00 | | 18 041.00 | 429 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 086.00 | | 17 140.00 | 417 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 465.00 | | 901.00 | 12 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 211.00 | 50 141.00 | | 170 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 211.00 | 50 141.00 | | 170 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 703.00 | 147 703.00 | | 147 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
UX Autres créances clients | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VC Groupe et associés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 180.00 | 71 353.00 | 60 827.00 | 132 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 800.00 | 69 535.00 | 13 265.00 | 82 800.00 |
VW T.V.A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 927.00 | 306 100.00 | 60 827.00 | 366 927.00 |