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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762 721.00 | 52 013.00 | 710 708.00 | 762 721.00 |
AP Constructions | 264 005.00 | 173 609.00 | 90 396.00 | 264 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 573.00 | 82 256.00 | 40 317.00 | 122 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 957.00 | 101 864.00 | 65 092.00 | 166 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 070.00 | 409 742.00 | 926 328.00 | 1 336 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 956.00 | | 105 956.00 | 105 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BZ Autres créances | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
CF Disponibilités | 407 611.00 | | 407 611.00 | 407 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 275.00 | | 613 275.00 | 613 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 345.00 | 409 742.00 | 1 539 603.00 | 1 949 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 464.00 | | | 121 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 820.00 | | | 105 820.00 |
DL TOTAL (I) | 238 284.00 | | | 238 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 703.00 | | | 956 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 431.00 | | | 173 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 318.00 | | | 1 301 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 603.00 | | | 1 539 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 686.00 | | | 448 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 665.00 | | 1 847 665.00 | 1 847 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 665.00 | | 1 847 665.00 | 1 847 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 149.00 | | | 1 981 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 328.00 | | | 1 875 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 820.00 | | | 105 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 051.00 | | 49 039.00 | 1 311 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416.00 | 19 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 020.00 | 1 336 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 604.00 | 553 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 721.00 | | | 762 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 349.00 | | 41 790.00 | 534 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 981.00 | | 7 249.00 | 13 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 237.00 | 96 023.00 | 22 518.00 | 336 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 877.00 | 38 136.00 | | 13 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 360.00 | 57 887.00 | 22 518.00 | 322 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 431.00 | 173 431.00 | | 173 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UP Prêts | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 168.00 | 103 536.00 | 372 075.00 | 956 168.00 |
VI Groupe et associés | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 522.00 | 99 708.00 | 7 814.00 | 107 522.00 |
VW T.V.A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 318.00 | 448 686.00 | 372 075.00 | 1 301 318.00 |