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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 264 821.00 | 132 437.00 | 132 384.00 | 264 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 989.00 | 66 590.00 | 50 396.00 | 116 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 412.00 | 70 500.00 | 40 912.00 | 111 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 587.00 | 269 528.00 | 248 059.00 | 517 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BZ Autres créances | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
CF Disponibilités | 286 150.00 | | 286 150.00 | 286 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 261.00 | | 436 261.00 | 436 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 845.00 | 269 528.00 | 684 320.00 | 953 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 813.00 | | | 143 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 504.00 | | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 215 740.00 | | | 215 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 513.00 | | | 208 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 879.00 | | | 149 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 308.00 | | | 102 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 581.00 | | | 468 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 320.00 | | | 684 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 915.00 | | 1 436 915.00 | 1 436 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 915.00 | | 1 436 915.00 | 1 436 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 176.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 012.00 | | | 88 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 119.00 | | | 1 527 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 694.00 | | | 1 466 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 592.00 | | 70 895.00 | 447 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 24 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 517 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 226.00 | | 58 996.00 | 434 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 366.00 | | 11 899.00 | 13 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 351.00 | 49 176.00 | | 220 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 351.00 | 49 176.00 | | 220 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 879.00 | 149 879.00 | | 149 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
UX Autres créances clients | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VB T. V. A. | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 987.00 | 126 644.00 | 62 534.00 | 207 987.00 |
VI Groupe et associés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 189.00 | | | 131 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 428.00 | 69 063.00 | 12 365.00 | 81 428.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 581.00 | 387 238.00 | 62 534.00 | 468 581.00 |