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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 796.00 | 68 580.00 | 185 215.00 | 253 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 148.00 | 30 337.00 | 25 811.00 | 56 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 820.00 | 30 414.00 | 24 407.00 | 54 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 979.00 | 129 331.00 | 248 648.00 | 377 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 86 426.00 | | 86 426.00 | 86 426.00 |
CF Disponibilités | 136 439.00 | | 136 439.00 | 136 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 078.00 | | 269 078.00 | 269 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 057.00 | 129 331.00 | 517 726.00 | 647 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 225.00 | | | 98 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DL TOTAL (I) | 181 509.00 | | | 181 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 316.00 | | | 139 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 217.00 | | | 336 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 726.00 | | | 517 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 505.00 | | | 248 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 684.00 | | 1 414 684.00 | 1 414 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 684.00 | | 1 414 684.00 | 1 414 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 940.00 | | | 1 454 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 160.00 | | | 1 386 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 246.00 | | 16 733.00 | 361 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 231.00 | | 15 533.00 | 349 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | 1 200.00 | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 269.00 | 44 062.00 | | 85 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 269.00 | 44 062.00 | | 85 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 316.00 | 139 316.00 | | 139 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 28 385.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | | | 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VC Groupe et associés | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 131.00 | 42 419.00 | 87 712.00 | 130 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VP Divers | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 286.00 | 93 171.00 | 13 115.00 | 106 286.00 |
VW T.V.A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 217.00 | 248 505.00 | 87 712.00 | 336 217.00 |