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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 477.00 | 2 125.00 | 2 352.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 743.00 | 2 125.00 | 85 618.00 | 87 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 326.00 | 2 125.00 | 145 201.00 | 147 326.00 |
CU Autres participations | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 184.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 983.00 | 3 499.00 | | 10 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 374.00 | 7 799.00 | | 40 374.00 |
DL TOTAL (I) | 56 856.00 | 16 483.00 | | 56 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 447.00 | 41 551.00 | | 29 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 911.00 | 36 067.00 | | 43 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 528.00 | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 467.00 | 11 483.00 | | 13 467.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 345.00 | 90 647.00 | | 88 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 201.00 | 107 130.00 | | 145 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 339.00 | | | 71 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | 1 347.00 | | 9 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 93 750.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 626.00 | 85 951.00 | | 84 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 374.00 | 7 799.00 | | 40 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 1 492.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 1 492.00 | | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 447.00 | 12 441.00 | 17 006.00 | 29 447.00 |
VI Groupe et associés | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 345.00 | 71 339.00 | 17 006.00 | 88 345.00 |