| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 495.00 | 6 099.00 | 2 396.00 | 8 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 761.00 | 6 099.00 | 85 662.00 | 91 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 265.00 | | 90 265.00 | 90 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 026.00 | 6 099.00 | 175 928.00 | 182 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 905.00 | 51 356.00 | | 86 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 669.00 | 35 549.00 | | 34 669.00 |
DL TOTAL (I) | 127 074.00 | 92 405.00 | | 127 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 312.00 | 17 037.00 | | 4 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 609.00 | 44 833.00 | | 38 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 893.00 | | 1 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 234.00 | 10 099.00 | | 4 234.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 853.00 | 73 880.00 | | 48 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 928.00 | 166 285.00 | | 175 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 853.00 | 69 575.00 | | 48 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 6 942.00 | | 6 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 001.00 | 125 000.00 | | 125 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 332.00 | 89 452.00 | | 90 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 669.00 | 35 549.00 | | 34 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 148.00 | | 612.00 | 91 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 882.00 | | 612.00 | 7 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 927.00 | 2 171.00 | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 927.00 | 2 171.00 | | 3 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VI Groupe et associés | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |