| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 666.00 | 8 144.00 | 522.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 932.00 | 8 144.00 | 83 788.00 | 91 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CF Disponibilités | 180 308.00 | | 180 308.00 | 180 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 970.00 | | 195 970.00 | 195 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 902.00 | 8 144.00 | 279 758.00 | 287 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 946.00 | 121 574.00 | | 156 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 960.00 | 35 372.00 | | 22 960.00 |
DL TOTAL (I) | 185 406.00 | 162 446.00 | | 185 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 126.00 | 37 778.00 | | 45 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 944.00 | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 447.00 | 3 863.00 | | 17 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 353.00 | 43 585.00 | | 94 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 758.00 | 206 031.00 | | 279 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 6 873.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 302.00 | 125 002.00 | | 125 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 342.00 | 89 631.00 | | 102 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 960.00 | 35 372.00 | | 22 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 761.00 | | 783.00 | 91 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 91 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 8 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 495.00 | | 783.00 | 8 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 438.00 | 1 318.00 | 612.00 | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 438.00 | 1 318.00 | 612.00 | 7 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
UX Autres créances clients | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 353.00 | 94 353.00 | | 94 353.00 |