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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 882.00 | 3 927.00 | 3 955.00 | 7 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 148.00 | 3 927.00 | 87 221.00 | 91 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CF Disponibilités | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 064.00 | | 79 064.00 | 79 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 212.00 | 3 927.00 | 166 285.00 | 170 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 356.00 | 10 983.00 | | 51 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 549.00 | 40 374.00 | | 35 549.00 |
DL TOTAL (I) | 92 405.00 | 56 856.00 | | 92 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 037.00 | 29 447.00 | | 17 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 833.00 | 43 911.00 | | 44 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 501.00 | | 1 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 099.00 | 13 467.00 | | 10 099.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 880.00 | 88 345.00 | | 73 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 285.00 | 145 201.00 | | 166 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 575.00 | 71 339.00 | | 69 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | 9 704.00 | | 6 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 452.00 | 84 626.00 | | 89 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 549.00 | 40 374.00 | | 35 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 743.00 | | 3 406.00 | 87 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | | 3 406.00 | 4 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125.00 | 1 803.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | 1 803.00 | | 2 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 037.00 | 12 732.00 | 4 305.00 | 17 037.00 |
VI Groupe et associés | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
VW T.V.A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 880.00 | 69 575.00 | 4 305.00 | 73 880.00 |