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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 911.00 | 7 954.00 | 957.00 | 8 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 177.00 | 7 954.00 | 84 223.00 | 92 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CF Disponibilités | 216 487.00 | | 216 487.00 | 216 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 869.00 | | 230 869.00 | 230 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 046.00 | 7 954.00 | 315 092.00 | 323 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 906.00 | 156 946.00 | | 179 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 353.00 | 22 960.00 | | 56 353.00 |
DL TOTAL (I) | 241 759.00 | 185 406.00 | | 241 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 370.00 | 30 000.00 | | 23 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 979.00 | 45 126.00 | | 38 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 779.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 426.00 | 17 447.00 | | 9 426.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 334.00 | 94 353.00 | | 73 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 092.00 | 279 758.00 | | 315 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 950.00 | 94 353.00 | | 59 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | 272.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 272.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -272.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 4 052.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 880.00 | 125 302.00 | | 171 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 528.00 | 102 342.00 | | 115 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 353.00 | 22 960.00 | | 56 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 932.00 | | 1 028.00 | 91 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 92 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 8 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 666.00 | | 1 028.00 | 8 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 144.00 | 594.00 | 783.00 | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 144.00 | 594.00 | 783.00 | 8 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 370.00 | 9 987.00 | 13 383.00 | 23 370.00 |
VI Groupe et associés | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 334.00 | 59 950.00 | 13 383.00 | 73 334.00 |