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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 495.00 | 7 438.00 | 1 057.00 | 8 495.00 |
040 Immobilisations financières | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 761.00 | 7 438.00 | 84 323.00 | 91 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
072 Créances – Autres | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
084 Disponibilités | 109 378.00 | | 109 378.00 | 109 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 708.00 | | 121 708.00 | 121 708.00 |
110 Total général Actif | 213 469.00 | 7 438.00 | 206 031.00 | 213 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 002.00 | | | 125 002.00 |
242 Autres charges externes. | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 951.00 | | | 951.00 |