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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 312.00 | | 822 312.00 | 822 312.00 |
BZ Autres créances | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CF Disponibilités | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 013.00 | | 1 100 013.00 | 1 100 013.00 |
CU Autres participations | 766 260.00 | | 766 260.00 | 766 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 138.00 | -39 743.00 | | -54 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 666.00 | -14 395.00 | | 14 666.00 |
DL TOTAL (I) | 260 528.00 | 245 862.00 | | 260 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 535.00 | 128 081.00 | | 102 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 032.00 | 728 951.00 | | 728 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 2 580.00 | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 485.00 | 24 236.00 | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 485.00 | 883 848.00 | | 839 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 013.00 | 1 129 709.00 | | 1 100 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 513.00 | -1 965.00 | | -4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 740.00 | 2 747.00 | | 41 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 074.00 | 17 142.00 | | 27 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 666.00 | -14 395.00 | | 14 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 970.00 | 67 906.00 | | 841 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 564.00 | 822 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 564.00 | 822 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 970.00 | 67 906.00 | | 841 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 032.00 | | | 728 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 535.00 | 22 007.00 | 80 529.00 | 102 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 485.00 | 30 925.00 | 80 529.00 | 839 485.00 |