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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 924.00 | | 811 924.00 | 811 924.00 |
BZ Autres créances | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 001.00 | | 842 001.00 | 842 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
CU Autres participations | 766 260.00 | | 766 260.00 | 766 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 117.00 | -39 472.00 | | -27 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 827.00 | 12 355.00 | | -4 827.00 |
DL TOTAL (I) | 268 056.00 | 272 883.00 | | 268 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 161.00 | 80 581.00 | | 58 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 415.00 | 728 806.00 | | 511 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 420.00 | | 3 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809.00 | 4 000.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 945.00 | 816 807.00 | | 573 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 001.00 | 1 089 690.00 | | 842 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 801.00 | 29 880.00 | | 541 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 070.00 | | | -22 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 527.00 | -3 831.00 | | -8 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 797.00 | 41 091.00 | | 40 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 624.00 | 28 736.00 | | 45 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 827.00 | 12 355.00 | | -4 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 803.00 | | | 824 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 803.00 | | | 824 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 415.00 | 4 851.00 | | 511 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 161.00 | 22 924.00 | 35 238.00 | 58 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VP Divers | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 945.00 | 32 144.00 | 35 238.00 | 573 945.00 |