| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 323.00 | | 797 323.00 | 797 323.00 |
CF Disponibilités | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 480.00 | | 815 480.00 | 815 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
CU Autres participations | 766 260.00 | | 766 260.00 | 766 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 490.00 | | | -28 490.00 |
DL TOTAL (I) | 286 678.00 | | | 286 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 563.00 | | | 503 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 801.00 | | | 528 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 480.00 | | | 815 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 490.00 | | | -28 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 047.00 | | 11 581.00 | 833 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 305.00 | 797 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 305.00 | 797 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 047.00 | | 11 581.00 | 833 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VI Groupe et associés | 503 563.00 | | 503 563.00 | 503 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 801.00 | 25 238.00 | 503 563.00 | 528 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
ST Autres comptes | 583.00 | | | 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |