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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 684.00 | | 806 684.00 | 806 684.00 |
BZ Autres créances | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CF Disponibilités | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 224.00 | | 853 224.00 | 853 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
CU Autres participations | 766 260.00 | | 766 260.00 | 766 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 943.00 | -27 117.00 | | -31 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 669.00 | -4 827.00 | | 33 669.00 |
DL TOTAL (I) | 301 725.00 | 268 056.00 | | 301 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 266.00 | 58 161.00 | | 35 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 122.00 | 511 415.00 | | 513 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 3 560.00 | | 2 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 809.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 498.00 | 573 945.00 | | 551 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 224.00 | 842 001.00 | | 853 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 629.00 | 541 801.00 | | 539 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | -22 070.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 253.00 | -8 527.00 | | -7 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 758.00 | 40 797.00 | | 57 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 088.00 | 45 624.00 | | 24 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 669.00 | -4 827.00 | | 33 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 923.00 | | 75 485.00 | 811 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 723.00 | 806 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 723.00 | 806 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 923.00 | | 75 485.00 | 811 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VC Groupe et associés | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 266.00 | 23 396.00 | 11 869.00 | 35 266.00 |
VI Groupe et associés | 513 122.00 | 513 122.00 | | 513 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 498.00 | 539 629.00 | 11 869.00 | 551 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
ST Autres comptes | 651.00 | | | 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280.00 | | | 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |