| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 803.00 | | 824 803.00 | 824 803.00 |
BZ Autres créances | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CF Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 690.00 | | 1 089 690.00 | 1 089 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
CU Autres participations | 766 260.00 | | 766 260.00 | 766 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 472.00 | -54 138.00 | | -39 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 355.00 | 14 666.00 | | 12 355.00 |
DL TOTAL (I) | 272 883.00 | 260 528.00 | | 272 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 581.00 | 102 535.00 | | 80 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 806.00 | 728 032.00 | | 728 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 433.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 5 485.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 807.00 | 839 485.00 | | 816 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 690.00 | 1 100 013.00 | | 1 089 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 880.00 | 30 925.00 | | 29 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 831.00 | -4 513.00 | | -3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 091.00 | 41 740.00 | | 41 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 736.00 | 27 074.00 | | 28 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 355.00 | 14 666.00 | | 12 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 312.00 | | | 822 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 312.00 | | | 822 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 806.00 | | | 728 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 581.00 | 22 460.00 | 58 121.00 | 80 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VP Divers | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 807.00 | 29 880.00 | 58 121.00 | 816 807.00 |