| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 787.00 | | 66 787.00 | 66 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 047.00 | | 833 047.00 | 833 047.00 |
BZ Autres créances | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CF Disponibilités | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 608.00 | | 853 608.00 | 853 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
CU Autres participations | 766 260.00 | | 766 260.00 | 766 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 725.00 | -31 943.00 | | 1 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 443.00 | 33 669.00 | | 13 443.00 |
DL TOTAL (I) | 315 168.00 | 301 725.00 | | 315 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 839.00 | 35 266.00 | | 25 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 563.00 | 513 122.00 | | 506 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 2 810.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 080.00 | 300.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 439.00 | 551 498.00 | | 538 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 608.00 | 853 224.00 | | 853 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 888.00 | 539 629.00 | | 29 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 807.00 | 8 150.00 | | 7 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | 17 000.00 | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | 17 000.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | 17 000.00 | | 1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 414.00 | 57 758.00 | | 43 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 970.00 | 24 088.00 | | 29 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 443.00 | 33 669.00 | | 13 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 684.00 | | 90 364.00 | 806 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 001.00 | 833 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 001.00 | 833 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 684.00 | | 90 364.00 | 806 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 839.00 | 23 852.00 | 1 986.00 | 25 839.00 |
VI Groupe et associés | 506 563.00 | | | 506 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 439.00 | 29 888.00 | 1 986.00 | 538 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
ST Autres comptes | 589.00 | | | 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |