| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 382.00 | 1 942.00 | 14 440.00 | 16 382.00 |
AH Fonds commercial | 520 099.00 | | 520 099.00 | 520 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 493.00 | 41 533.00 | 200 960.00 | 242 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 258.00 | 51 183.00 | 432 074.00 | 483 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 557.00 | 94 669.00 | 1 180 888.00 | 1 275 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 842.00 | | 235 842.00 | 235 842.00 |
BN En cours de production de biens | 219 748.00 | | 219 748.00 | 219 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CF Disponibilités | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 612.00 | 54 617.00 | 1 892 995.00 | 1 947 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 169.00 | 149 285.00 | 3 073 883.00 | 3 223 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 280.00 | 11.00 | 1 270.00 | 1 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
DH Report à nouveau | 245 432.00 | | | 245 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 559 553.00 | 37 485.00 | | -1 559 553.00 |
DL TOTAL (I) | -876 636.00 | 87 485.00 | | -876 636.00 |
DP Provisions pour risques | 39 913.00 | 23 087.00 | | 39 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 515.00 | 216 043.00 | | 55 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 427.00 | 239 130.00 | | 95 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 359.00 | 1 018 006.00 | | 670 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 036 755.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 144.00 | 362 219.00 | | 283 144.00 |
EA Autres dettes | 126 728.00 | 48 884.00 | | 126 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 380.00 | | | 405 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 092.00 | 6 398 014.00 | | 3 855 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 883.00 | 6 724 629.00 | | 3 073 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 554 125.00 | 3 964 020.00 | | 3 554 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 437 887.00 | |
FM Production stockée | | | -1 214 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 555 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 086 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 530 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 580 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609.00 | 3 009.00 | | 3 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | 26 096.00 | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 478.00 | -26 096.00 | | 19 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 988.00 | 12 250 569.00 | | 5 578 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 138 541.00 | 12 213 084.00 | | 7 138 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 559 553.00 | 37 485.00 | | -1 559 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 840.00 | | 741 716.00 | 533 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | 531 161.00 | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 475.00 | | 209 275.00 | 522 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 846.00 | 50 822.00 | | 43 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 1 100.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 004.00 | 49 712.00 | | 43 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 130.00 | 95 427.00 | 239 130.00 | 239 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
6T Sur comptes clients | 10 170.00 | 44 447.00 | | 10 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 381.00 | 44 447.00 | 48 211.00 | 58 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 511.00 | 139 874.00 | 287 341.00 | 297 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 874.00 | 264 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 282.00 | 1 087 282.00 | | 1 087 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 288.00 | 126 288.00 | | 126 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 728.00 | 126 728.00 | | 126 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 380.00 | 405 380.00 | | 405 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 739.00 | | | 1 120 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
VB T. V. A. | 177 835.00 | | | 177 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 405.00 | 223 405.00 | | 223 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 954.00 | 145 987.00 | 287 413.00 | 446 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 200.00 | 1 282 200.00 | | 1 282 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 131.00 | | | 95 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 875.00 | 1 467 627.00 | 18 249.00 | 1 485 875.00 |
VW T.V.A. | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 092.00 | 3 554 125.00 | 287 413.00 | 3 855 092.00 |