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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
AH Fonds commercial | 520 099.00 | | 520 099.00 | 520 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 788.00 | 95 174.00 | 27 614.00 | 122 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 464.00 | 27 883.00 | 9 581.00 | 37 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 998.00 | 140 704.00 | 557 294.00 | 697 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 172.00 | | 105 172.00 | 105 172.00 |
BN En cours de production de biens | 137 360.00 | | 137 360.00 | 137 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 681.00 | 34 576.00 | 496 105.00 | 530 681.00 |
BZ Autres créances | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CF Disponibilités | 391 864.00 | | 391 864.00 | 391 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 500.00 | 34 576.00 | 1 160 924.00 | 1 195 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 498.00 | 175 279.00 | 1 718 218.00 | 1 893 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 483.00 | -378 094.00 | | -253 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 015.00 | 124 611.00 | | 168 015.00 |
DL TOTAL (I) | 319 532.00 | 151 517.00 | | 319 532.00 |
DP Provisions pour risques | 26 408.00 | 54 500.00 | | 26 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 408.00 | 54 500.00 | | 26 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 455.00 | 240 010.00 | | 111 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 402.00 | 324 306.00 | | 518 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 861.00 | 105 552.00 | | 78 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 074.00 | 313 193.00 | | 492 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 407.00 | 114 374.00 | | 138 407.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 560.00 | 9 135.00 | | 28 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 278.00 | 1 111 089.00 | | 1 372 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 218.00 | 1 317 106.00 | | 1 718 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 009.00 | 1 032 415.00 | | 1 343 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 97 047.00 | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 514 045.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 514 045.00 | |
FM Production stockée | | | -107 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 10 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 618.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 359.00 | 4 952.00 | | 29 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 744.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 078.00 | 10 696.00 | | 30 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 078.00 | -5 210.00 | | -30 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 975.00 | 10 780.00 | | 14 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 388.00 | 2 267 992.00 | | 2 478 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 372.00 | 2 143 381.00 | | 2 310 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 015.00 | 124 611.00 | | 168 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 591.00 | 697 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 160 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 466.00 | | | 536 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 802.00 | | 3 040.00 | 158 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 549.00 | | 3 040.00 | 696 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 205.00 | 17 511.00 | 1 012.00 | 124 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 145.00 | 222.00 | | 16 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 779.00 | 17 289.00 | 1 012.00 | 106 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | 4 408.00 | 32 500.00 | 54 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 500.00 | 4 408.00 | 32 500.00 | 54 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 268.00 | 32 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 402.00 | 518 402.00 | | 518 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 074.00 | 492 074.00 | | 492 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 407.00 | 138 407.00 | | 138 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -513 269.00 | -513 269.00 | | -513 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
UX Autres créances clients | 530 681.00 | 489 190.00 | 41 491.00 | 530 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 921.00 | 81 652.00 | 29 269.00 | 110 921.00 |
VI Groupe et associés | 517 789.00 | 517 789.00 | | 517 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 105.00 | 519 614.00 | 41 491.00 | 561 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 418.00 | 1 264 149.00 | 29 269.00 | 1 293 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |