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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 367.00 | 15 081.00 | 1 286.00 | 16 367.00 |
AH Fonds commercial | 520 099.00 | | 520 099.00 | 520 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 944.00 | 66 500.00 | 56 443.00 | 122 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 859.00 | 20 033.00 | 15 826.00 | 35 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 696 549.00 | 102 895.00 | 593 654.00 | 696 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
BN En cours de production de biens | 244 981.00 | | 244 981.00 | 244 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 651.00 | 44 112.00 | 331 539.00 | 375 651.00 |
BZ Autres créances | 94 089.00 | | 94 089.00 | 94 089.00 |
CF Disponibilités | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 385.00 | 44 112.00 | 833 273.00 | 877 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 934.00 | 147 007.00 | 1 426 927.00 | 1 573 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 764.00 | -1 158 921.00 | | -418 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 670.00 | 740 156.00 | | 40 670.00 |
DL TOTAL (I) | 26 906.00 | -13 764.00 | | 26 906.00 |
DP Provisions pour risques | 49 269.00 | 42 067.00 | | 49 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 269.00 | 42 067.00 | | 49 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 593.00 | 693 380.00 | | 279 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 360.00 | 254.00 | | 462 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 021.00 | 1 440.00 | | 112 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 665.00 | 809 678.00 | | 288 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 471.00 | 393 848.00 | | 133 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 218.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 643.00 | 244 109.00 | | 74 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 753.00 | 2 150 927.00 | | 1 350 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 927.00 | 2 179 230.00 | | 1 426 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 790.00 | 1 944 487.00 | | 1 207 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 152.00 | 392 413.00 | | 73 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 460 901.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 129 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 590 123.00 | |
FM Production stockée | | | -1 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 400.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 6 225.00 | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 292.00 | 2 463 412.00 | | 4 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 067.00 | 22 421.00 | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 949.00 | 2 492 058.00 | | 6 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 200.00 | 205 383.00 | | 35 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 389.00 | 319 195.00 | | 5 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 869.00 | 346 808.00 | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 458.00 | 871 387.00 | | 43 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 508.00 | 1 620 671.00 | | -36 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -32 479.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 103.00 | 8 109 929.00 | | 2 660 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 433.00 | 7 369 773.00 | | 2 619 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 670.00 | 740 156.00 | | 40 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 972.00 | | | 715 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 514.00 | | | 172 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 934.00 | 32 283.00 | 8 323.00 | 78 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 769.00 | 4 312.00 | | 10 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 885.00 | 27 971.00 | 8 323.00 | 66 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 067.00 | 35 269.00 | 28 067.00 | 42 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 067.00 | 35 269.00 | 28 067.00 | 42 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 400.00 | 26 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 869.00 | 2 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 360.00 | 462 360.00 | | 462 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 665.00 | 288 665.00 | | 288 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
UX Autres créances clients | 375 651.00 | 322 716.00 | 52 935.00 | 375 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 441.00 | 63 478.00 | 142 962.00 | 206 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
VP Divers | 94 089.00 | 94 089.00 | | 94 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 471.00 | 133 471.00 | | 133 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 734.00 | 449 799.00 | 52 935.00 | 502 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 732.00 | 1 095 769.00 | 142 962.00 | 1 238 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |