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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AH Fonds commercial | 520 099.00 | | 520 099.00 | 520 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 472.00 | 91 571.00 | 19 901.00 | 111 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 332.00 | 12 955.00 | 3 377.00 | 16 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
AX Avances et acomptes | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 958.00 | 106 403.00 | 812 555.00 | 918 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 787.00 | 9 047.00 | 210 739.00 | 219 787.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 927.00 | 12 648.00 | 1 371 279.00 | 1 383 927.00 |
BZ Autres créances | 97 275.00 | | 97 275.00 | 97 275.00 |
CF Disponibilités | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 570.00 | 21 695.00 | 1 773 874.00 | 1 795 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 527.00 | 128 098.00 | 2 586 429.00 | 2 714 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 025.00 | 5 000.00 | | 11 025.00 |
DG Autres réserves | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
DH Report à nouveau | | -85 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 120 468.00 | | |
DL TOTAL (I) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 262.00 | 29 845.00 | | 185 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 582.00 | 723 095.00 | | 685 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 458.00 | 148 189.00 | | 258 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 957.00 | 408 569.00 | | 681 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 515.00 | 162 433.00 | | 201 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
EA Autres dettes | | 4 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 803.00 | 75 545.00 | | 129 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 429.00 | 1 552 196.00 | | 2 146 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 429.00 | 1 992 196.00 | | 2 586 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685 582.00 | | | 685 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 885.00 | | 282 073.00 | 636 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 695.00 | | | 520 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 909.00 | | 282 073.00 | 114 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 055.00 | 5 348.00 | | 101 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 179.00 | 5 348.00 | | 99 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 635.00 | | 3 588.00 | 12 635.00 |
6T Sur comptes clients | 633.00 | 12 648.00 | 633.00 | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 268.00 | 12 648.00 | 4 221.00 | 13 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 268.00 | 12 648.00 | 4 221.00 | 13 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 957.00 | 681 957.00 | | 681 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 803.00 | 129 803.00 | | 129 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 745.00 | 1 282 745.00 | | 1 282 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
VB T. V. A. | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
VC Groupe et associés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 262.00 | 67 896.00 | 117 366.00 | 185 262.00 |
VI Groupe et associés | 685 582.00 | 685 582.00 | | 685 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 470.00 | 1 396 288.00 | 101 182.00 | 1 497 470.00 |
VW T.V.A. | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 971.00 | 1 770 605.00 | 117 366.00 | 1 887 971.00 |