| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 367.00 | 16 145.00 | 222.00 | 16 367.00 |
AH Fonds commercial | 520 099.00 | | 520 099.00 | 520 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 944.00 | 81 809.00 | 41 135.00 | 122 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 859.00 | 24 970.00 | 10 889.00 | 35 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 549.00 | 124 205.00 | 572 344.00 | 696 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 572.00 | | 115 572.00 | 115 572.00 |
BN En cours de production de biens | 225 739.00 | | 225 739.00 | 225 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 233.00 | 44 112.00 | 351 121.00 | 395 233.00 |
BZ Autres créances | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
CF Disponibilités | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 874.00 | 44 112.00 | 744 762.00 | 788 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 423.00 | 168 317.00 | 1 317 106.00 | 1 485 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 094.00 | -418 764.00 | | -378 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 611.00 | 40 670.00 | | 124 611.00 |
DL TOTAL (I) | 151 517.00 | 26 906.00 | | 151 517.00 |
DP Provisions pour risques | 54 500.00 | 49 269.00 | | 54 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 500.00 | 49 269.00 | | 54 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 010.00 | 279 593.00 | | 240 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 306.00 | 462 360.00 | | 324 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 552.00 | 112 021.00 | | 105 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 193.00 | 288 665.00 | | 313 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 374.00 | 133 471.00 | | 114 374.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 135.00 | 74 643.00 | | 9 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 089.00 | 1 350 752.00 | | 1 111 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 106.00 | 1 426 927.00 | | 1 317 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 415.00 | 1 207 790.00 | | 1 032 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 306.00 | | | 324 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 159 194.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 168 092.00 | |
FM Production stockée | | | 46 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | 591.00 | | 2 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 292.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 869.00 | 2 067.00 | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 487.00 | 6 949.00 | | 5 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 952.00 | 35 200.00 | | 4 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 744.00 | 5 389.00 | | 5 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 696.00 | 43 458.00 | | 10 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 210.00 | -36 508.00 | | -5 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 992.00 | 2 660 103.00 | | 2 267 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 381.00 | 2 619 433.00 | | 2 143 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 611.00 | 40 670.00 | | 124 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 549.00 | | | 696 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 466.00 | | | 536 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 802.00 | | | 158 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 895.00 | 21 310.00 | | 102 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 081.00 | 1 064.00 | | 15 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 533.00 | 20 246.00 | | 86 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 269.00 | 32 500.00 | 27 269.00 | 49 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 306.00 | 324 306.00 | | 324 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 193.00 | 313 193.00 | | 313 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 374.00 | 114 374.00 | | 114 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -319 650.00 | -319 650.00 | | -319 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UX Autres créances clients | 395 233.00 | 342 298.00 | 52 935.00 | 395 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 047.00 | 97 047.00 | | 97 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 962.00 | 64 289.00 | 78 674.00 | 142 962.00 |
VI Groupe et associés | 324 170.00 | 324 170.00 | | 324 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 324.00 | 386 389.00 | 52 935.00 | 439 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 538.00 | 926 864.00 | 78 674.00 | 1 005 538.00 |