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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AH Fonds commercial | 520 099.00 | | 520 099.00 | 520 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 577.00 | 87 079.00 | 11 498.00 | 98 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 332.00 | 12 100.00 | 4 232.00 | 16 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 885.00 | 101 055.00 | 535 829.00 | 636 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 294.00 | 12 635.00 | 132 659.00 | 145 294.00 |
BN En cours de production de biens | 162 503.00 | | 162 503.00 | 162 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 264.00 | 633.00 | 1 016 631.00 | 1 017 264.00 |
BZ Autres créances | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
CF Disponibilités | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 511.00 | 13 268.00 | 1 480 242.00 | 1 493 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 395.00 | 114 324.00 | 2 016 072.00 | 2 130 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 468.00 | -253 483.00 | | -85 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 468.00 | 168 015.00 | | 120 468.00 |
DL TOTAL (I) | 440 000.00 | 319 532.00 | | 440 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 408.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 408.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 845.00 | 111 455.00 | | 29 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 095.00 | 518 402.00 | | 723 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 189.00 | 78 861.00 | | 148 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 356.00 | 492 074.00 | | 409 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 433.00 | 138 407.00 | | 162 433.00 |
EA Autres dettes | 27 608.00 | 4 520.00 | | 27 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 545.00 | 28 560.00 | | 75 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 071.00 | 1 372 278.00 | | 1 576 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 072.00 | 1 718 218.00 | | 2 016 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 882.00 | 1 343 009.00 | | 1 427 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 534.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 998.00 | | 10 514.00 | 697 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 627.00 | 636 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 771.00 | 520 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 856.00 | 114 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 466.00 | | | 536 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 251.00 | | 10 514.00 | 160 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 704.00 | 31 979.00 | 71 627.00 | 140 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 367.00 | | 15 771.00 | 16 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 056.00 | 31 979.00 | 55 856.00 | 123 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723 095.00 | 723 095.00 | | 723 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 356.00 | 409 356.00 | | 409 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 264.00 | 1 016 504.00 | 760.00 | 1 017 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
VP Divers | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 433.00 | 162 433.00 | | 162 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 507.00 | 1 091 747.00 | 760.00 | 1 092 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 882.00 | 1 427 882.00 | | 1 427 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |