| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 570.00 | 124 745.00 | 2 803 825.00 | 2 928 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 928 570.00 | 124 745.00 | 2 803 825.00 | 2 928 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 784.00 | | 110 784.00 | 110 784.00 |
BZ Autres créances | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
CF Disponibilités | 67 689.00 | | 67 689.00 | 67 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 765.00 | | 246 765.00 | 246 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 335.00 | 124 745.00 | 3 050 590.00 | 3 175 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 831.00 | | | -35 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 428.00 | -35 831.00 | | 12 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 737.00 | 112 500.00 | | 107 737.00 |
DL TOTAL (I) | 94 334.00 | 86 669.00 | | 94 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 596.00 | 71 298.00 | | 142 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 596.00 | 71 298.00 | | 142 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 406.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 443.00 | 864 357.00 | | 314 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 125.00 | 43 073.00 | | 68 125.00 |
EA Autres dettes | 430 792.00 | 269 515.00 | | 430 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 813 660.00 | 2 313 649.00 | | 2 813 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 590.00 | 2 471 616.00 | | 3 050 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 078.00 | | 440 078.00 | 440 078.00 |
FG Production vendue services | 643 428.00 | | 643 428.00 | 643 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 506.00 | | 1 083 506.00 | 1 083 506.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 493.00 | 17 733.00 | | 16 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 149.00 | 943 774.00 | | 1 101 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 721.00 | 979 605.00 | | 1 088 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 428.00 | -35 831.00 | | 12 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 122.00 | | 3 855 670.00 | 1 994 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 921 221.00 | | 2 928 570.00 | 2 921 221.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 221.00 | | 2 928 570.00 | 2 921 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 122.00 | | 3 855 670.00 | 1 994 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124 745.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 443.00 | 314 443.00 | | 314 443.00 |
UX Autres créances clients | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
VB T. V. A. | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 430 792.00 | 430 792.00 | | 430 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 076.00 | 179 076.00 | | 179 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 660.00 | 813 660.00 | | 2 813 660.00 |