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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207 186.00 | 261 662.00 | 2 945 524.00 | 3 207 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 186.00 | 261 662.00 | 2 945 524.00 | 3 207 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 235.00 | | 117 235.00 | 117 235.00 |
BZ Autres créances | 315 151.00 | | 315 151.00 | 315 151.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 387.00 | | 432 387.00 | 432 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 573.00 | 261 662.00 | 3 377 911.00 | 3 639 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 402.00 | -35 831.00 | | -23 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 557.00 | 12 428.00 | | -96 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 736 577.00 | 107 737.00 | | 736 577.00 |
DL TOTAL (I) | 626 616.00 | 94 334.00 | | 626 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 894.00 | 142 596.00 | | 213 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 894.00 | 142 596.00 | | 213 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 300.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 802.00 | 314 442.00 | | 469 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 170.00 | 68 124.00 | | 67 170.00 |
EA Autres dettes | | 430 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 537 400.00 | 2 813 659.00 | | 2 537 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 911.00 | 3 050 589.00 | | 3 377 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 400.00 | 813 659.00 | | 537 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 300.00 | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 696.00 | | 467 696.00 | 467 696.00 |
FG Production vendue services | 515 736.00 | | 515 736.00 | 515 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 432.00 | | 983 432.00 | 983 432.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 298.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 456.00 | 4 762.00 | | 7 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 456.00 | 4 762.00 | | 7 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 456.00 | 4 762.00 | | 7 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 570.00 | 1 101 149.00 | | 999 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 128.00 | 1 088 720.00 | | 1 096 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 557.00 | 12 428.00 | | -96 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 570.00 | | 278 616.00 | 2 928 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 207 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 570.00 | | 278 616.00 | 2 928 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 745.00 | 136 916.00 | | 124 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 745.00 | 136 916.00 | | 124 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 596.00 | 71 298.00 | | 142 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 596.00 | 71 298.00 | | 142 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 802.00 | 469 802.00 | | 469 802.00 |
UX Autres créances clients | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
VB T. V. A. | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
VC Groupe et associés | 221 519.00 | | | 221 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 387.00 | 432 387.00 | | 432 387.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 400.00 | 537 400.00 | | 2 537 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 29 000.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 341.00 | 6 313.00 | | 6 341.00 |
ST Autres comptes | 21 800.00 | 30 180.00 | | 21 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 542.00 | 4 962.00 | | 4 542.00 |
YT Sous‐traitance | 161 535.00 | 114 713.00 | | 161 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 437.00 | 70 490.00 | | 70 437.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 475.00 | 14 637.00 | | -2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 475.00 | 43 637.00 | | -2 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 581.00 | 54 801.00 | | 53 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 771.00 | 89 299.00 | | 104 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 656.00 | 226 660.00 | | 264 656.00 |