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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207 187.00 | 405 290.00 | 2 801 897.00 | 3 207 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 187.00 | 405 290.00 | 2 801 897.00 | 3 207 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 537.00 | | 99 537.00 | 99 537.00 |
BZ Autres créances | 446 391.00 | | 446 391.00 | 446 391.00 |
CF Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 223.00 | | 549 223.00 | 549 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 410.00 | 405 290.00 | 3 351 120.00 | 3 756 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 961.00 | -23 402.00 | | -119 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 083.00 | -96 557.00 | | -45 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 701 351.00 | 736 577.00 | | 701 351.00 |
DL TOTAL (I) | 546 307.00 | 626 616.00 | | 546 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 007.00 | 213 894.00 | | 291 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 007.00 | 213 894.00 | | 291 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 894.00 | 469 802.00 | | 414 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 912.00 | 67 170.00 | | 98 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 806.00 | 2 537 400.00 | | 2 513 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 120.00 | 3 377 911.00 | | 3 351 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 537 400.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 428.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 486.00 | | 459 486.00 | 459 486.00 |
FG Production vendue services | 519 974.00 | | 519 974.00 | 519 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 461.00 | | 979 461.00 | 979 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 227.00 | 7 456.00 | | 35 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 227.00 | 7 456.00 | | 35 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 227.00 | 7 456.00 | | 35 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 819.00 | 999 570.00 | | 1 255 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 901.00 | 1 096 128.00 | | 1 300 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 083.00 | -96 557.00 | | -45 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 187.00 | | | 3 207 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 207 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 187.00 | | | 3 207 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 662.00 | 143 627.00 | | 261 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 662.00 | 143 627.00 | | 261 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 894.00 | 318 081.00 | 240 968.00 | 213 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 894.00 | 318 081.00 | 240 968.00 | 213 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 081.00 | 240 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 894.00 | 414 894.00 | | 414 894.00 |
UX Autres créances clients | 99 537.00 | 99 537.00 | | 99 537.00 |
VB T. V. A. | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VC Groupe et associés | 371 548.00 | 371 548.00 | | 371 548.00 |
VP Divers | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 928.00 | 545 928.00 | | 545 928.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 806.00 | 513 806.00 | | 2 513 806.00 |