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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221 332.00 | 691 505.00 | 2 529 828.00 | 3 221 332.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 221 332.00 | 691 505.00 | 2 529 828.00 | 3 221 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 868.00 | | 110 868.00 | 110 868.00 |
BZ Autres créances | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 368.00 | | 190 368.00 | 190 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 700.00 | 691 505.00 | 2 720 195.00 | 3 411 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 843.00 | -165 044.00 | | -223 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 366.00 | -58 800.00 | | 41 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630 897.00 | 666 124.00 | | 630 897.00 |
DL TOTAL (I) | 458 420.00 | 452 281.00 | | 458 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 929.00 | 333 651.00 | | 359 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 929.00 | 333 651.00 | | 359 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 870.00 | 276.00 | | 36 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 367.00 | 445 767.00 | | 163 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 583.00 | 126 194.00 | | 76 583.00 |
EA Autres dettes | 125 026.00 | | | 125 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 847.00 | 2 072 238.00 | | 1 901 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 195.00 | 2 858 170.00 | | 2 720 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 667.00 | | 427 667.00 | 427 667.00 |
FG Production vendue services | 531 022.00 | | 531 022.00 | 531 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 688.00 | | 958 688.00 | 958 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 398.00 | 1 068 662.00 | | 1 046 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 032.00 | 1 127 462.00 | | 1 005 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 366.00 | -58 800.00 | | 41 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 187.00 | | 14 146.00 | 3 207 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 221 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 187.00 | | 14 146.00 | 3 207 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 917.00 | 142 588.00 | | 548 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 917.00 | 142 588.00 | | 548 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 651.00 | 78 759.00 | 52 481.00 | 333 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 651.00 | 78 759.00 | 52 481.00 | 333 651.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 759.00 | 52 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 367.00 | 163 367.00 | | 163 367.00 |
UX Autres créances clients | 110 868.00 | 110 868.00 | | 110 868.00 |
VB T. V. A. | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VI Groupe et associés | 125 026.00 | 125 026.00 | | 125 026.00 |
VP Divers | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 368.00 | 190 368.00 | | 190 368.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 847.00 | 401 847.00 | | 1 901 847.00 |