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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207 187.00 | 548 917.00 | 2 658 270.00 | 3 207 187.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 207 187.00 | 548 917.00 | 2 658 270.00 | 3 207 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 243.00 | | 107 243.00 | 107 243.00 |
BZ Autres créances | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 087.00 | 548 917.00 | 2 858 170.00 | 3 407 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 044.00 | -119 961.00 | | -165 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 800.00 | -45 083.00 | | -58 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 666 124.00 | 701 351.00 | | 666 124.00 |
DL TOTAL (I) | 452 281.00 | 546 307.00 | | 452 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 651.00 | 291 007.00 | | 333 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 651.00 | 291 007.00 | | 333 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 767.00 | 414 894.00 | | 445 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 194.00 | 98 912.00 | | 126 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 238.00 | 2 513 806.00 | | 2 072 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 170.00 | 3 351 120.00 | | 2 858 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 238.00 | | 472 238.00 | 472 238.00 |
FG Production vendue services | 526 989.00 | | 526 989.00 | 526 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 227.00 | | 999 227.00 | 999 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 810.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 662.00 | 1 255 819.00 | | 1 068 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 462.00 | 1 300 901.00 | | 1 127 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 800.00 | -45 083.00 | | -58 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 187.00 | | | 3 207 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 207 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 187.00 | | | 3 207 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 290.00 | 143 627.00 | | 405 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 290.00 | 143 627.00 | | 405 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 007.00 | 76 810.00 | 34 166.00 | 291 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 007.00 | 76 810.00 | 34 166.00 | 291 007.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 810.00 | 34 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 767.00 | 445 767.00 | | 445 767.00 |
UX Autres créances clients | 107 243.00 | 107 243.00 | | 107 243.00 |
VB T. V. A. | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VC Groupe et associés | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 114.00 | 125 114.00 | | 125 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 900.00 | 199 900.00 | | 199 900.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 238.00 | 572 238.00 | | 2 072 238.00 |