| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223 332.00 | 833 277.00 | 2 390 055.00 | 3 223 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 056 609.00 | | 1 056 609.00 | 1 056 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 942.00 | 833 277.00 | 3 446 664.00 | 4 279 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 071.00 | | 240 071.00 | 240 071.00 |
BZ Autres créances | 363 469.00 | | 363 469.00 | 363 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 540.00 | | 603 540.00 | 603 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 481.00 | 833 277.00 | 4 050 204.00 | 4 883 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 477.00 | -223 843.00 | | -183 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 417.00 | 41 366.00 | | 81 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 783 164.00 | 630 897.00 | | 783 164.00 |
DL TOTAL (I) | 692 104.00 | 458 420.00 | | 692 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 479.00 | 359 929.00 | | 398 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 479.00 | 359 929.00 | | 398 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 564.00 | 163 367.00 | | 1 402 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 057.00 | 76 583.00 | | 57 057.00 |
EA Autres dettes | | 125 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 959 621.00 | 1 901 847.00 | | 2 959 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 204.00 | 2 720 195.00 | | 4 050 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 767.00 | | 464 767.00 | 464 767.00 |
FG Production vendue services | 634 269.00 | | 634 269.00 | 634 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 036.00 | | 1 099 036.00 | 1 099 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 436.00 | 1 046 398.00 | | 1 169 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 018.00 | 1 005 032.00 | | 1 088 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 417.00 | 41 366.00 | | 81 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 332.00 | | 1 058 609.00 | 3 221 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 279 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 279 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221 332.00 | | 1 058 609.00 | 3 221 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 505.00 | 141 772.00 | | 691 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 505.00 | 141 772.00 | | 691 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 929.00 | 73 443.00 | 34 893.00 | 359 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 929.00 | 73 443.00 | 34 893.00 | 359 929.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 443.00 | 34 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 564.00 | 1 402 564.00 | | 1 402 564.00 |
UX Autres créances clients | 240 071.00 | 240 071.00 | | 240 071.00 |
VB T. V. A. | 229 391.00 | 229 391.00 | | 229 391.00 |
VC Groupe et associés | 127 298.00 | 127 298.00 | | 127 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 540.00 | 603 540.00 | | 603 540.00 |
VW T.V.A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 621.00 | 1 459 621.00 | | 2 959 621.00 |