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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 33.00 | 67.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 999.00 | 1 340.00 | 4 659.00 | 5 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 697.00 | 1 374.00 | 753 323.00 | 754 697.00 |
BT Marchandises | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
BZ Autres créances | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CF Disponibilités | 113 718.00 | | 113 718.00 | 113 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 548.00 | | 220 548.00 | 220 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 245.00 | 1 374.00 | 973 872.00 | 975 245.00 |
CU Autres participations | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 022.00 | | | 508 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 486.00 | | | 280 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 007.00 | | | 69 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
EA Autres dettes | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 946.00 | | | 950 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 872.00 | | | 973 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 332.00 | | | 236 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 604.00 | | 845 604.00 | 845 604.00 |
FG Production vendue services | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 974.00 | | 930 974.00 | 930 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 757.00 | | | 943 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 831.00 | | | 940 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 078.00 | 81 078.00 | | 81 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 022.00 | 53 408.00 | 220 494.00 | 508 022.00 |
VI Groupe et associés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
VP Divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 337.00 | 29 145.00 | 192.00 | 29 337.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 946.00 | 236 332.00 | 220 494.00 | 950 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
ST Autres comptes | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 048.00 | | | 103 048.00 |