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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 1 026.00 | 964.00 | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 408.00 | 11 039.00 | 4 366.00 | 15 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 994.00 | 12 066.00 | 753 929.00 | 765 994.00 |
BT Marchandises | 56 954.00 | | 56 954.00 | 56 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BZ Autres créances | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CF Disponibilités | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 069.00 | | 117 069.00 | 117 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 064.00 | 12 066.00 | 870 998.00 | 883 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 406.00 | | 3 408.00 | 3 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 711.00 | 155 215.00 | | 202 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 619.00 | 51 496.00 | | 48 619.00 |
DL TOTAL (I) | 273 330.00 | 228 711.00 | | 273 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 294.00 | 290 697.00 | | 234 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 844.00 | 272 230.00 | | 274 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 599.00 | 71 061.00 | | 56 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 131.00 | 27 588.00 | | 26 131.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 11 018.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 668.00 | 672 594.00 | | 597 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 998.00 | 901 305.00 | | 870 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 778.00 | 2 287.00 | | 9 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 778.00 | 2 287.00 | | 9 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 294.00 | 57 396.00 | 176 899.00 | 234 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 879.00 | 24 687.00 | 192.00 | 24 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 659.00 | 160 769.00 | 176 899.00 | 597 659.00 |