| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 326.00 | 804.00 | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 124.00 | 7 235.00 | 5 888.00 | 13 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 851.00 | 7 561.00 | 755 290.00 | 762 851.00 |
BT Marchandises | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
BZ Autres créances | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CF Disponibilités | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 717.00 | | 132 717.00 | 132 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 568.00 | 7 561.00 | 888 007.00 | 895 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 048.00 | 54 556.00 | | 106 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 167.00 | 51 491.00 | | 53 167.00 |
DL TOTAL (I) | 181 216.00 | 128 048.00 | | 181 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 235.00 | 400 974.00 | | 346 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 965.00 | 277 180.00 | | 272 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 199.00 | 75 966.00 | | 68 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 389.00 | 17 435.00 | | 13 389.00 |
EA Autres dettes | 6 003.00 | 11 266.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 792.00 | 782 822.00 | | 706 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 007.00 | 910 869.00 | | 888 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222.00 | 2 390.00 | 50.00 | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 222.00 | 2 390.00 | 50.00 | 5 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 235.00 | 55 747.00 | 230 636.00 | 346 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 783.00 | 27 591.00 | 192.00 | 27 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 792.00 | 416 304.00 | 230 636.00 | 706 792.00 |