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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028.00 | 1 411.00 | 617.00 | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 014.00 | 13 118.00 | 3 896.00 | 17 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 640.00 | 14 529.00 | 753 111.00 | 767 640.00 |
BT Marchandises | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 801.00 | | 115 801.00 | 115 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 441.00 | 14 529.00 | 868 912.00 | 883 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 330.00 | 202 711.00 | | 247 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 322.00 | 48 619.00 | | 46 322.00 |
DL TOTAL (I) | 315 652.00 | 273 330.00 | | 315 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 043.00 | 234 294.00 | | 177 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 957.00 | 274 844.00 | | 270 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 277.00 | 56 599.00 | | 74 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 196.00 | 26 131.00 | | 25 196.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | 5 800.00 | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 259.00 | 597 668.00 | | 553 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 912.00 | 870 998.00 | | 868 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 994.00 | | 1 646.00 | 765 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 397.00 | | 1 646.00 | 17 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 043.00 | 58 228.00 | 118 815.00 | 177 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 593.00 | 32 401.00 | 192.00 | 32 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 259.00 | 434 444.00 | 118 815.00 | 553 259.00 |