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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 638.00 | 1 353.00 | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 354.00 | 9 140.00 | 5 213.00 | 14 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 942.00 | 9 778.00 | 755 164.00 | 764 942.00 |
BT Marchandises | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BZ Autres créances | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CF Disponibilités | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 141.00 | | 146 141.00 | 146 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 083.00 | 9 778.00 | 901 305.00 | 911 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 215.00 | 106 048.00 | | 155 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 496.00 | 53 167.00 | | 51 496.00 |
DL TOTAL (I) | 228 711.00 | 181 216.00 | | 228 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 697.00 | 346 235.00 | | 290 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 230.00 | 272 965.00 | | 272 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 061.00 | 68 199.00 | | 71 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 588.00 | 13 389.00 | | 27 588.00 |
EA Autres dettes | 11 018.00 | 6 003.00 | | 11 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 594.00 | 706 792.00 | | 672 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 305.00 | 888 007.00 | | 901 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 561.00 | 2 742.00 | 525.00 | 7 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 561.00 | 2 742.00 | 525.00 | 7 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 697.00 | 56 578.00 | 234 120.00 | 290 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 207.00 | 25 015.00 | 192.00 | 25 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 594.00 | 178 475.00 | 234 120.00 | 672 594.00 |