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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452.00 | 76.00 | 377.00 | 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 523.00 | 3 139.00 | 5 384.00 | 8 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 573.00 | 3 215.00 | 754 359.00 | 757 573.00 |
BT Marchandises | 75 166.00 | | 75 166.00 | 75 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BZ Autres créances | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CF Disponibilités | 72 179.00 | | 72 179.00 | 72 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 600.00 | | 178 600.00 | 178 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 174.00 | 3 215.00 | 932 959.00 | 936 174.00 |
CU Autres participations | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 926.00 | | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 630.00 | 2 926.00 | | 57 630.00 |
DL TOTAL (I) | 80 556.00 | 22 926.00 | | 80 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 900.00 | 508 022.00 | | 454 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 358.00 | 280 486.00 | | 277 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 840.00 | 69 007.00 | | 73 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 098.00 | 12 353.00 | | 35 098.00 |
EA Autres dettes | 11 207.00 | 81 078.00 | | 11 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 403.00 | 950 946.00 | | 852 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 959.00 | 973 872.00 | | 932 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 680.00 | 236 332.00 | | 191 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 697.00 | | 2 876.00 | 754 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | | 2 876.00 | 6 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | 1 841.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 841.00 | | 1 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 900.00 | 54 177.00 | 223 824.00 | 454 900.00 |
VI Groupe et associés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
VP Divers | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 448.00 | 31 256.00 | 192.00 | 31 448.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 403.00 | 191 680.00 | 223 824.00 | 852 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 993.00 | 35 216.00 | | 4 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 228.00 | 56 429.00 | | 8 228.00 |
ST Autres comptes | 22 516.00 | 27 715.00 | | 22 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 102.00 | 18 905.00 | | 19 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 365.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 228.00 | 35 581.00 | | 6 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 932.00 | 39 227.00 | | 39 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 731.00 | 48 320.00 | | 38 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 846.00 | 103 048.00 | | 49 846.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |