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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 120 740.00 | | 68 120 740.00 | 68 120 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 2 154 258.00 | | 2 154 258.00 | 2 154 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 258.00 | | 2 155 258.00 | 2 155 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 275 998.00 | | 70 275 998.00 | 70 275 998.00 |
CU Autres participations | 68 120 740.00 | | 68 120 740.00 | 68 120 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 805.00 | 178 570.00 | | 212 805.00 |
DH Report à nouveau | -1 509 210.00 | 681 810.00 | | -1 509 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 460.00 | -2 156 785.00 | | 337 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 055.00 | 3 403 595.00 | | 3 741 055.00 |
DP Provisions pour risques | 58 623 000.00 | 58 623 000.00 | | 58 623 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 623 000.00 | 58 623 000.00 | | 58 623 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940 655.00 | 7 710 631.00 | | 5 940 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 163.00 | 15 951.00 | | 10 163.00 |
EA Autres dettes | 1 960 919.00 | 1 439 133.00 | | 1 960 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 911 943.00 | 9 165 715.00 | | 7 911 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 275 998.00 | 71 192 310.00 | | 70 275 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067 634.00 | 7 798 766.00 | | 6 067 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 59 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 400 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 337.00 | -188 273.00 | | -193 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 950.00 | 229 954.00 | | 249 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -87 510.00 | 2 386 739.00 | | -87 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 460.00 | -2 156 785.00 | | 337 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 940 655.00 | 5 940 655.00 | | 5 940 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 163.00 | 10 163.00 | 9 959.00 | 10 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960 919.00 | 116 610.00 | | 1 960 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 911 737.00 | 6 067 428.00 | 9 959.00 | 7 911 737.00 |