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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 520 739.00 | | 74 520 739.00 | 74 520 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 419 232.00 | | 2 419 232.00 | 2 419 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 232.00 | | 2 419 232.00 | 2 419 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 939 971.00 | | 76 939 971.00 | 76 939 971.00 |
CU Autres participations | 74 520 739.00 | | 74 520 739.00 | 74 520 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 4 700 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 678.00 | 212 805.00 | | 229 678.00 |
DH Report à nouveau | -88 623.00 | -1 509 210.00 | | -88 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 985.00 | 337 460.00 | | 256 985.00 |
DL TOTAL (I) | 10 398 040.00 | 3 741 054.00 | | 10 398 040.00 |
DP Provisions pour risques | 58 623 000.00 | 58 623 000.00 | | 58 623 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 623 000.00 | 58 623 000.00 | | 58 623 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 205.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613 451.00 | 5 940 655.00 | | 5 613 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 10 162.00 | | 15 951.00 |
EA Autres dettes | 2 289 483.00 | 1 960 919.00 | | 2 289 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 918 931.00 | 7 911 942.00 | | 7 918 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 939 971.00 | 70 275 997.00 | | 76 939 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 479.00 | 6 067 633.00 | | 2 305 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 69 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 747.00 | -193 337.00 | | -129 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 950.00 | 249 950.00 | | 249 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 035.00 | -87 510.00 | | -7 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 985.00 | 337 460.00 | | 256 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 613 452.00 | 5 613 452.00 | | 5 613 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | 15 951.00 | 15 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289 483.00 | 312 656.00 | | 2 289 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 918 931.00 | 5 942 059.00 | 15 951.00 | 7 918 931.00 |