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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 119 125 269.00 | | 119 125 269.00 | 119 125 269.00 |
BZ Autres créances | 2 643 884.00 | | 2 643 884.00 | 2 643 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 884.00 | | 2 643 884.00 | 2 643 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 769 154.00 | | 121 769 154.00 | 121 769 154.00 |
CU Autres participations | 119 125 269.00 | | 119 125 269.00 | 119 125 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 657.00 | 360 694.00 | | 474 657.00 |
DH Report à nouveau | 4 565 993.00 | 2 400 686.00 | | 4 565 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 939.00 | 2 279 270.00 | | 42 939.00 |
DK Provisions réglementées | 169 804.00 | | | 169 804.00 |
DL TOTAL (I) | 15 253 395.00 | 15 040 651.00 | | 15 253 395.00 |
DP Provisions pour risques | 54 623 000.00 | 54 623 000.00 | | 54 623 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 623 000.00 | 54 623 000.00 | | 54 623 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 637 756.00 | 5 170 710.00 | | 49 637 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 313.00 | 16 379.00 | | 22 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
EA Autres dettes | 2 120 292.00 | 2 701 653.00 | | 2 120 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 892 758.00 | 7 888 842.00 | | 51 892 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 769 154.00 | 77 552 494.00 | | 121 769 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 215 107.00 | 5 777 426.00 | | 50 215 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -954.00 | |
GE Autres charges | | | 115 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 804.00 | | | 169 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 804.00 | | | 169 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 804.00 | 2 000 000.00 | | -169 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 750.00 | -167 713.00 | | -285 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 202.00 | 2 240 445.00 | | 220 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 262.00 | -38 825.00 | | 177 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 939.00 | 2 279 270.00 | | 42 939.00 |