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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 518 059.00 | 13 402 000.00 | 107 116 059.00 | 120 518 059.00 |
BZ Autres créances | 1 801 292.00 | | 1 801 292.00 | 1 801 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 292.00 | | 1 801 292.00 | 1 801 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 319 351.00 | 13 402 000.00 | 108 917 351.00 | 122 319 351.00 |
CU Autres participations | 120 518 059.00 | 13 402 000.00 | 107 116 059.00 | 120 518 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 805.00 | 476 805.00 | | 476 805.00 |
DH Report à nouveau | 4 358 302.00 | 4 606 786.00 | | 4 358 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 704 482.00 | -248 484.00 | | -12 704 482.00 |
DK Provisions réglementées | 622 916.00 | 396 234.00 | | 622 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 541.00 | 15 231 341.00 | | 2 753 541.00 |
DP Provisions pour risques | 53 523 000.00 | 54 623 000.00 | | 53 523 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 523 000.00 | 54 623 000.00 | | 53 523 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 068 212.00 | 51 087 389.00 | | 51 068 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 815.00 | 23 376.00 | | 13 815.00 |
EA Autres dettes | 1 558 783.00 | 2 185 940.00 | | 1 558 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 640 810.00 | 53 296 704.00 | | 52 640 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 917 351.00 | 123 151 044.00 | | 108 917 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 108 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 402 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 677 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 677 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 785 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 152.00 | | | 1 100 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 682.00 | 226 429.00 | | 226 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 835.00 | 226 429.00 | | 226 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873 318.00 | -226 429.00 | | 873 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 459.00 | -327 886.00 | | -207 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 152.00 | 6 801.00 | | 1 100 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 804 634.00 | 255 285.00 | | 13 804 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 704 482.00 | -248 484.00 | | -12 704 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 518 212.00 | | | 120 518 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 120 518 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 120 518 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 518 212.00 | | | 120 518 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 623 000.00 | | 1 100 000.00 | 54 623 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 623 000.00 | | 1 100 000.00 | 54 623 000.00 |