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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 518 211.00 | | 120 518 211.00 | 120 518 211.00 |
BZ Autres créances | 2 632 832.00 | | 2 632 832.00 | 2 632 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 832.00 | | 2 632 832.00 | 2 632 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 151 044.00 | | 123 151 044.00 | 123 151 044.00 |
CU Autres participations | 120 518 211.00 | | 120 518 211.00 | 120 518 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 804.00 | 474 657.00 | | 476 804.00 |
DH Report à nouveau | 4 606 785.00 | 4 565 993.00 | | 4 606 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 483.00 | 42 939.00 | | -248 483.00 |
DK Provisions réglementées | 396 233.00 | 169 804.00 | | 396 233.00 |
DL TOTAL (I) | 15 231 340.00 | 15 253 395.00 | | 15 231 340.00 |
DP Provisions pour risques | 54 623 000.00 | 54 623 000.00 | | 54 623 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 623 000.00 | 54 623 000.00 | | 54 623 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 087 388.00 | 49 637 756.00 | | 51 087 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 375.00 | 22 313.00 | | 23 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112 397.00 | | |
EA Autres dettes | 2 185 939.00 | 2 120 292.00 | | 2 185 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 296 703.00 | 51 892 758.00 | | 53 296 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 151 044.00 | 121 769 154.00 | | 123 151 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 898 885.00 | 50 215 107.00 | | 51 898 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 100 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 429.00 | 169 804.00 | | 226 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 429.00 | 169 804.00 | | 226 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 429.00 | -169 804.00 | | -226 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 886.00 | -285 750.00 | | -327 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801.00 | 220 202.00 | | 6 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 284.00 | 177 262.00 | | 255 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 483.00 | 42 939.00 | | -248 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 087 388.00 | 51 087 388.00 | | 51 087 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 939.00 | 788 121.00 | | 2 185 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 296 703.00 | 51 898 885.00 | | 53 296 703.00 |