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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 520 739.00 | | 74 520 739.00 | 74 520 739.00 |
BZ Autres créances | 2 935 063.00 | | 2 935 063.00 | 2 935 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 063.00 | | 2 935 063.00 | 2 935 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 455 803.00 | | 77 455 803.00 | 77 455 803.00 |
CU Autres participations | 74 520 739.00 | | 74 520 739.00 | 74 520 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 527.00 | 229 678.00 | | 242 527.00 |
DH Report à nouveau | 155 513.00 | -88 623.00 | | 155 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 340.00 | 256 985.00 | | 2 363 340.00 |
DL TOTAL (I) | 12 761 380.00 | 10 398 040.00 | | 12 761 380.00 |
DP Provisions pour risques | 56 623 000.00 | 58 623 000.00 | | 56 623 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 623 000.00 | 58 623 000.00 | | 56 623 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 434 233.00 | 5 613 451.00 | | 5 434 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 206.00 | 15 951.00 | | 20 206.00 |
EA Autres dettes | 2 616 983.00 | 2 289 483.00 | | 2 616 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 071 422.00 | 7 918 931.00 | | 8 071 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 455 803.00 | 76 939 971.00 | | 77 455 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 157 289.00 | 2 305 479.00 | | 6 157 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 103 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 970.00 | -129 747.00 | | -287 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 955.00 | 249 950.00 | | 2 224 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -138 385.00 | -7 035.00 | | -138 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363 340.00 | 256 985.00 | | 2 363 340.00 |