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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 2 710.00 | 2 008.00 | 4 718.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 268.00 | 174 056.00 | 30 212.00 | 204 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 865.00 | 225 479.00 | 96 387.00 | 321 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 209.00 | 402 244.00 | 181 964.00 | 584 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
BN En cours de production de biens | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 026.00 | 4 175.00 | 164 851.00 | 169 026.00 |
BZ Autres créances | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CF Disponibilités | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 521.00 | 4 175.00 | 342 346.00 | 346 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 730.00 | 406 419.00 | 524 311.00 | 930 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 286 114.00 | 288 142.00 | | 286 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 185.00 | -2 029.00 | | 7 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 321.00 | 22 413.00 | | 19 321.00 |
DL TOTAL (I) | 356 620.00 | 352 527.00 | | 356 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 550.00 | 57 561.00 | | 40 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 237.00 | 6 840.00 | | 6 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 466.00 | 93 721.00 | | 52 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 710.00 | 76 090.00 | | 67 710.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 691.00 | 238 966.00 | | 167 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 311.00 | 591 493.00 | | 524 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 459.00 | 193 662.00 | | 139 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 812.00 | | | 578 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 795.00 | | | 523 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 939.00 | 25 305.00 | | 376 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 050.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 279.00 | 24 256.00 | | 375 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 550.00 | 12 318.00 | 28 232.00 | 40 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 325.00 | 201 325.00 | | 201 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 691.00 | 139 459.00 | 28 232.00 | 167 691.00 |