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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 408.00 | 175 460.00 | 21 948.00 | 197 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 865.00 | 241 271.00 | 80 594.00 | 321 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 349.00 | 421 449.00 | 155 899.00 | 577 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
BN En cours de production de biens | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 226.00 | 5 163.00 | 286 063.00 | 291 226.00 |
BZ Autres créances | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CF Disponibilités | 78 789.00 | | 78 789.00 | 78 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 536.00 | 5 163.00 | 440 373.00 | 445 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 884.00 | 426 612.00 | 596 272.00 | 1 022 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 299.00 | 286 114.00 | | 293 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271.00 | 7 185.00 | | 1 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 229.00 | 19 321.00 | | 16 229.00 |
DL TOTAL (I) | 354 799.00 | 356 620.00 | | 354 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 203.00 | 40 550.00 | | 26 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 768.00 | 6 237.00 | | 6 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 177.00 | 52 466.00 | | 113 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 325.00 | 67 710.00 | | 95 325.00 |
EA Autres dettes | | 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 473.00 | 167 691.00 | | 241 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 272.00 | 524 311.00 | | 596 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 284.00 | 139 459.00 | | 227 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 209.00 | | | 584 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 860.00 | | 577 349.00 | 6 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | | 519 274.00 | 6 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 134.00 | | | 526 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 244.00 | 26 065.00 | 6 860.00 | 402 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 2 008.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 535.00 | 24 057.00 | 6 860.00 | 399 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 177.00 | 113 177.00 | | 113 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 291 226.00 | 291 226.00 | | 291 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 203.00 | 12 014.00 | 14 190.00 | 26 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VP Divers | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 325.00 | 95 325.00 | | 95 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 258.00 | 320 258.00 | | 320 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 473.00 | 227 284.00 | 14 190.00 | 241 473.00 |