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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 408.00 | 187 543.00 | 9 866.00 | 197 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 357.00 | 272 367.00 | 52 990.00 | 325 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 840.00 | 464 627.00 | 116 213.00 | 580 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
BN En cours de production de biens | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 468.00 | 11 775.00 | 314 693.00 | 326 468.00 |
BZ Autres créances | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CF Disponibilités | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 487.00 | 11 775.00 | 420 712.00 | 432 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 327.00 | 476 402.00 | 536 925.00 | 1 013 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 921.00 | 294 570.00 | | 283 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 777.00 | -10 649.00 | | 21 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 045.00 | 13 137.00 | | 10 045.00 |
DL TOTAL (I) | 359 742.00 | 341 058.00 | | 359 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 598.00 | 14 190.00 | | 3 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 241.00 | 6 362.00 | | 7 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347.00 | 49 605.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 993.00 | 90 399.00 | | 66 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 004.00 | 103 623.00 | | 98 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 183.00 | 264 178.00 | | 177 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 925.00 | 605 236.00 | | 536 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 836.00 | 210 975.00 | | 175 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 875.00 | | 1 965.00 | 578 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 800.00 | | 1 965.00 | 520 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 505.00 | 21 122.00 | | 443 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 787.00 | 21 122.00 | | 438 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 004.00 | 98 004.00 | | 98 004.00 |
UX Autres créances clients | 326 468.00 | 326 468.00 | | 326 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VI Groupe et associés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 064.00 | 346 064.00 | | 346 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 836.00 | 175 836.00 | | 175 836.00 |