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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 846.00 | 192 042.00 | 6 804.00 | 198 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 440.00 | 291 817.00 | 50 623.00 | 342 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 361.00 | 488 577.00 | 110 784.00 | 599 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
BN En cours de production de biens | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 576.00 | 14 568.00 | 301 008.00 | 315 576.00 |
BZ Autres créances | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CF Disponibilités | 145 085.00 | | 145 085.00 | 145 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 768.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 033.00 | 14 568.00 | 537 465.00 | 552 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 394.00 | 503 145.00 | 648 249.00 | 1 151 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 697.00 | 283 921.00 | | 300 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7.00 | 21 777.00 | | -7.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 953.00 | 10 045.00 | | 6 953.00 |
DL TOTAL (I) | 351 644.00 | 359 742.00 | | 351 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 280.00 | 3 598.00 | | 70 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 147.00 | 7 241.00 | | 7 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 498.00 | 1 347.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 676.00 | 66 993.00 | | 127 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 004.00 | 98 004.00 | | 90 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 605.00 | 177 183.00 | | 296 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 249.00 | 536 925.00 | | 648 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 840.00 | | 18 521.00 | 580 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 765.00 | | 18 521.00 | 522 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 627.00 | 23 950.00 | | 464 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 909.00 | 23 950.00 | | 459 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 280.00 | 14 895.00 | 55 385.00 | 70 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 676.00 | 127 676.00 | | 127 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 315 576.00 | 315 576.00 | | 315 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 347.00 | 344 347.00 | | 344 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 107.00 | 239 722.00 | 55 385.00 | 295 107.00 |