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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 438.00 | 4 727.00 | 9 711.00 | 14 438.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 356.00 | 195 931.00 | 9 425.00 | 205 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 400.00 | 286 589.00 | 43 811.00 | 330 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 552.00 | 487 247.00 | 116 305.00 | 603 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
BN En cours de production de biens | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 256.00 | 28 259.00 | 222 997.00 | 251 256.00 |
BZ Autres créances | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CF Disponibilités | 206 416.00 | | 206 416.00 | 206 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 168.00 | 28 259.00 | 521 909.00 | 550 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 719.00 | 515 506.00 | 638 214.00 | 1 153 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 691.00 | 300 697.00 | | 300 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 155.00 | -7.00 | | 39 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 861.00 | 6 953.00 | | 3 861.00 |
DL TOTAL (I) | 387 707.00 | 351 644.00 | | 387 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 145.00 | 70 280.00 | | 63 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 078.00 | 7 147.00 | | 5 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 597.00 | 127 676.00 | | 100 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 188.00 | 90 004.00 | | 80 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 507.00 | 296 605.00 | | 250 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 214.00 | 648 249.00 | | 638 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 172.00 | 55 385.00 | | 45 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 361.00 | | 31 506.00 | 599 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 316.00 | 603 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 316.00 | 535 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 075.00 | | 9 720.00 | 58 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 286.00 | | 21 786.00 | 541 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 577.00 | 25 985.00 | 27 316.00 | 488 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | 9.00 | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 859.00 | 25 976.00 | 27 316.00 | 483 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
UX Autres créances clients | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 145.00 | 17 973.00 | 45 172.00 | 63 145.00 |
VI Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 256.00 | 251 256.00 | | 251 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 766.00 | 277 766.00 | | 277 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 008.00 | 203 836.00 | 45 172.00 | 249 008.00 |