| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 408.00 | 182 154.00 | 15 254.00 | 197 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 392.00 | 256 633.00 | 66 759.00 | 323 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 875.00 | 443 505.00 | 135 370.00 | 578 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
BN En cours de production de biens | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 515.00 | 4 791.00 | 313 724.00 | 318 515.00 |
BZ Autres créances | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
CF Disponibilités | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 657.00 | 4 791.00 | 469 866.00 | 474 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 532.00 | 448 296.00 | 605 236.00 | 1 053 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 570.00 | 293 299.00 | | 294 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 649.00 | 1 271.00 | | -10 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 137.00 | 16 229.00 | | 13 137.00 |
DL TOTAL (I) | 341 058.00 | 354 799.00 | | 341 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 190.00 | 26 203.00 | | 14 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362.00 | 6 768.00 | | 6 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 399.00 | 113 177.00 | | 90 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 623.00 | 95 325.00 | | 103 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 178.00 | 241 473.00 | | 264 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 236.00 | 596 272.00 | | 605 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 598.00 | 227 284.00 | | 3 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 349.00 | | 1 526.00 | 577 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 274.00 | | 1 526.00 | 519 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 449.00 | 22 056.00 | | 421 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 731.00 | 22 056.00 | | 416 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 318 515.00 | 318 515.00 | | 318 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 190.00 | 10 592.00 | 3 598.00 | 14 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VP Divers | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 623.00 | 103 623.00 | | 103 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 630.00 | 363 630.00 | | 363 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 573.00 | 210 975.00 | 3 598.00 | 214 573.00 |