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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
AH Fonds commercial | 706 960.00 | | 706 960.00 | 706 960.00 |
AP Constructions | 56 499.00 | 56 232.00 | 267.00 | 56 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 563.00 | 103 112.00 | 43 451.00 | 146 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 640.00 | 247 921.00 | 116 719.00 | 364 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 260.00 | 446 225.00 | 894 035.00 | 1 340 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BT Marchandises | 107 031.00 | | 107 031.00 | 107 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 162.00 | 51 580.00 | 1 282 582.00 | 1 334 162.00 |
BZ Autres créances | 339 978.00 | | 339 978.00 | 339 978.00 |
CF Disponibilités | 462 814.00 | | 462 814.00 | 462 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 867.00 | 51 580.00 | 2 234 287.00 | 2 285 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 128.00 | 497 805.00 | 3 128 322.00 | 3 626 128.00 |
CU Autres participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 906 810.00 | 906 431.00 | | 906 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 742.00 | 50 381.00 | | 60 742.00 |
DK Provisions réglementées | 2 496.00 | 2 381.00 | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 477.00 | 1 413 622.00 | | 1 424 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 748.00 | 26 792.00 | | 99 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 963.00 | 1 450.00 | | 156 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 443.00 | 1 114 065.00 | | 1 123 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 499.00 | 352 284.00 | | 309 499.00 |
EA Autres dettes | 14 190.00 | 14 200.00 | | 14 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 845.00 | 1 508 792.00 | | 1 703 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 322.00 | 2 922 415.00 | | 3 128 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 737 042.00 | | 8 737 042.00 | 8 737 042.00 |
FD Production vendue biens | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
FG Production vendue services | 1 690 597.00 | | 1 690 597.00 | 1 690 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 445 438.00 | | 10 445 438.00 | 10 445 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 517 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 756 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 628.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 451 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234.00 | 589.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 16 889.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 391.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | 760.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 2 152.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | 14 737.00 | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | -4 178.00 | | 2 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 742.00 | 50 381.00 | | 60 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 198.00 | 224 842.00 | | 216 198.00 |