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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 706 960.00 | | 706 960.00 | 706 960.00 |
AP Constructions | 53 346.00 | 44 450.00 | 8 896.00 | 53 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 241.00 | 108 027.00 | 13 214.00 | 121 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 533.00 | 295 185.00 | 245 347.00 | 540 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 957.00 | 447 663.00 | 1 006 293.00 | 1 453 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
BT Marchandises | 88 513.00 | | 88 513.00 | 88 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 924.00 | 22 266.00 | 1 099 657.00 | 1 121 924.00 |
BZ Autres créances | 270 126.00 | | 270 126.00 | 270 126.00 |
CF Disponibilités | 654 723.00 | | 654 723.00 | 654 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 882.00 | 22 266.00 | 2 173 615.00 | 2 195 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 839.00 | 469 930.00 | 3 179 908.00 | 3 649 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 257.00 | 1 018 488.00 | | 1 028 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 700.00 | 89 772.00 | | 64 700.00 |
DK Provisions réglementées | 86 606.00 | 58 940.00 | | 86 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 992.00 | 1 621 628.00 | | 1 633 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 143.00 | 200 463.00 | | 151 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 790.00 | 886 883.00 | | 1 072 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 384.00 | 310 323.00 | | 267 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 588.00 | 15 871.00 | | 6 588.00 |
EA Autres dettes | 22 834.00 | 15 454.00 | | 22 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 916.00 | 1 428 996.00 | | 1 545 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 908.00 | 3 050 625.00 | | 3 179 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 700 725.00 | | 8 700 725.00 | 8 700 725.00 |
FD Production vendue biens | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
FG Production vendue services | 1 319 071.00 | | 1 319 070.00 | 1 319 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 032 542.00 | | 10 032 542.00 | 10 032 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 096 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 480 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 012 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 125.00 | 5 669.00 | | 34 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606.00 | 265.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 731.00 | 7 176.00 | | 34 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 206.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 272.00 | 28 936.00 | | 28 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 550.00 | 30 142.00 | | 30 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 181.00 | -22 966.00 | | 4 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 176.00 | 28 482.00 | | 25 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 133 547.00 | 11 077 543.00 | | 10 133 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 068 847.00 | 10 987 771.00 | | 10 068 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 700.00 | 89 772.00 | | 64 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 791.00 | 1 072 791.00 | | 1 072 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 873.00 | 154 873.00 | | 154 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 894.00 | 105 894.00 | | 105 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 385.00 | 1 098 385.00 | | 1 098 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
VB T. V. A. | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
VC Groupe et associés | 184 393.00 | 184 393.00 | | 184 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 143.00 | 151 143.00 | | 151 143.00 |
VI Groupe et associés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VP Divers | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 810.00 | 1 391 395.00 | 55 415.00 | 1 446 810.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 917.00 | 1 545 917.00 | | 1 545 917.00 |