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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 706 960.00 | | 706 960.00 | 706 960.00 |
AP Constructions | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 252.00 | 119 916.00 | 34 336.00 | 154 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 958.00 | 127 549.00 | 188 408.00 | 315 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 118.00 | 304 374.00 | 1 177 743.00 | 1 482 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
BT Marchandises | 128 581.00 | | 128 581.00 | 128 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 712.00 | 47 910.00 | 1 321 802.00 | 1 369 712.00 |
BZ Autres créances | 392 829.00 | | 392 829.00 | 392 829.00 |
CF Disponibilités | 572 243.00 | | 572 243.00 | 572 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 568.00 | 47 910.00 | 2 486 658.00 | 2 534 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 687.00 | 352 284.00 | 3 664 402.00 | 4 016 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 489.00 | | | 111 489.00 |
CU Autres participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 927 553.00 | | | 927 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 860.00 | | | 148 860.00 |
DK Provisions réglementées | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 774.00 | | | 1 533 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 635.00 | | | 383 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 210.00 | | | 1 142 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 442.00 | | | 323 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 880.00 | | | 264 880.00 |
EA Autres dettes | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 627.00 | | | 2 130 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 402.00 | | | 3 664 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 401.00 | | | 1 838 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 934 655.00 | | 8 934 655.00 | 8 934 655.00 |
FD Production vendue biens | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
FG Production vendue services | 1 622 624.00 | | 1 622 624.00 | 1 622 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 571 316.00 | | 10 571 316.00 | 10 571 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 661 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 553 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 485 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 672 602.00 | | | 10 672 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 523 741.00 | | | 10 523 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 860.00 | | | 148 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 685.00 | | | 102 685.00 |