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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 706 960.00 | | 706 960.00 | 706 960.00 |
AP Constructions | 61 146.00 | 56 508.00 | 4 638.00 | 61 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 259.00 | 136 021.00 | 23 238.00 | 159 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 339.00 | 232 178.00 | 301 160.00 | 533 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 781.00 | 424 708.00 | 1 061 073.00 | 1 485 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
BT Marchandises | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 370.00 | 21 258.00 | 1 173 111.00 | 1 194 370.00 |
BZ Autres créances | 203 786.00 | | 203 786.00 | 203 786.00 |
CF Disponibilités | 478 971.00 | | 478 971.00 | 478 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 810.00 | 21 258.00 | 1 989 551.00 | 2 010 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 592.00 | 445 966.00 | 3 050 625.00 | 3 496 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 488.00 | 996 410.00 | | 1 018 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 772.00 | 102 081.00 | | 89 772.00 |
DK Provisions réglementées | 58 940.00 | 30 268.00 | | 58 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 628.00 | 1 583 187.00 | | 1 621 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 463.00 | 292 245.00 | | 200 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 883.00 | 1 298 076.00 | | 886 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 323.00 | 345 767.00 | | 310 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 871.00 | 8 693.00 | | 15 871.00 |
EA Autres dettes | 15 454.00 | 11 183.00 | | 15 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 996.00 | 1 956 082.00 | | 1 428 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 625.00 | 3 539 270.00 | | 3 050 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 349.00 | 1 755 618.00 | | 1 310 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 503 745.00 | | 9 503 745.00 | 9 503 745.00 |
FD Production vendue biens | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
FG Production vendue services | 1 437 832.00 | | 1 437 832.00 | 1 437 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 958 206.00 | | 10 958 206.00 | 10 958 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 069 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 184 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 967.00 | |
GE Autres charges | | | 36 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 928 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 669.00 | 60 833.00 | | 5 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265.00 | 707.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 176.00 | 61 540.00 | | 7 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 3 111.00 | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 009.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 936.00 | 28 042.00 | | 28 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 142.00 | 66 163.00 | | 30 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 966.00 | -4 622.00 | | -22 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 482.00 | 874.00 | | 28 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 077 543.00 | 11 240 185.00 | | 11 077 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 987 771.00 | 11 138 104.00 | | 10 987 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 772.00 | 102 081.00 | | 89 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 95 133.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 884.00 | 886 884.00 | | 886 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 757.00 | 174 757.00 | | 174 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 897.00 | 127 897.00 | | 127 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 997.00 | 1 171 997.00 | | 1 171 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
VB T. V. A. | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
VC Groupe et associés | 111 533.00 | 111 533.00 | | 111 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 464.00 | 81 816.00 | 118 648.00 | 200 464.00 |
VP Divers | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 081.00 | 1 388 633.00 | 47 448.00 | 1 436 081.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 997.00 | 1 310 349.00 | 118 648.00 | 1 428 997.00 |